2024-12-21

12月20日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0648，涨0.21%

本站消息，12月20日，国泰惠富纯债债券A最新单位净值为1.0648元，累计净值为1.1734元，较前一交易日上涨0.21%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.12%，近3个月上涨1.91%，近6个月上涨3.21%，近1年上涨6.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰惠富纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比107.77%，现金占净值比0.23%。 该基金的基金经理为索峰、胡智磊，基金经理索峰于2022年......

2024-12-21

12月20日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0889，涨0.24%

本站消息，12月20日，嘉实稳鑫纯债债券最新单位净值为1.0889元，累计净值为1.2685元，较前一交易日上涨0.24%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.98%，近3个月上涨4.12%，近6个月上涨5.34%，近1年上涨8.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实稳鑫纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比114.06%，现金占净值比2.48%。 该基金的基金经理为李卓锴，李卓锴于2022年6月11日起任......

2024-12-20

12月20日基金净值：惠升和悦债券A最新净值1.031，涨0.1%

本站消息，12月20日，惠升和悦债券A最新单位净值为1.031元，累计净值为1.6489元，较前一交易日上涨0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.23%，近3个月上涨2.22%，近6个月上涨1.89%，近1年上涨6.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 惠升和悦债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比17.29%，债券占净值比116.86%，现金占净值比2.42%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为李刚、曾华，......